1、按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。
2、负责现金及银行存款账务处理。
3、严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行。
4、积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表。
5、完成财务经理委派的其他工作。
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